| 과 목(세목) | 당기(제18기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
전기(제17기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | ||||||
| Ⅰ | . | 수 익(매출액) | 12,901,682,949 | 11,056,445,742 | |||
| 1 | . | 대행사업수익 | 13,185,895,000 | 11,426,667,000 | |||
| 2 | . | 대행사업수익(연차수당) | 209,189,340 | 197,461,200 | |||
| 3 | . | 대행사업수익(보험료) | (13,477,070) | (35,667,950) | |||
| (정 산 반 환 금) | (479,924,321) | (532,014,508) | |||||
| Ⅱ | . | 매 출 원 가 | 10,991,098,212 | 9,457,611,831 | |||
| 1 | . | 인건비 | 5,193,673,202 | 4,773,999,180 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 490,977,020 | 419,774,137 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 279,578,830 | 231,849,770 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 1,736,100,615 | 1,385,483,674 | |||
| 5 | . | 여비 | 44,500,000 | 23,070,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 4,938,500 | 3,325,500 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 37,823,480 | 35,847,010 | |||
| 8 | . | 재료비 | 190,958,590 | 152,861,110 | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 622,701,280 | 430,329,830 | |||
| 10 | . | 동력비 | 511,560,310 | 366,761,460 | |||
| 11 | . | 관서업무비 | 20,541,970 | 18,950,090 | |||
| 12 | . | 일반보전금 | 1,346,118,350 | 1,164,983,390 | |||
| 13 | . | 연금부담금등 | 511,626,065 | 450,376,680 | |||
| Ⅲ | . | 매출총이익 | 1,910,584,737 | 1,598,833,911 | |||
| Ⅳ | . | 판매비와관리비 | 1,910,584,737 | 1,598,861,650 | |||
| 1 | . | 인건비 | 896,555,820 | 755,710,280 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 78,235,450 | 84,015,720 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 113,819,160 | 82,786,720 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 520,352,137 | 437,626,270 | |||
| 5 | . | 여비 | 18,460,000 | 11,060,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 9,733,080 | 9,576,770 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 20,900,000 | 22,175,430 | |||
| 8 | . | 연구개발비 | 46,310,000 | 28,027,000 | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 70,413,020 | 51,637,740 | |||
| 10 | . | 관서업무비 | 15,631,880 | 15,674,200 | |||
| 11 | . | 일반보전금 | 106,340 | 140,190 | |||
| 12 | . | 포상금 | 4,700,000 | 3,650,000 | |||
| 13 | . | 연금부담금등 | 105,267,850 | 86,681,330 | |||
| 14 | . | 출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||
| 15 | . | 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | |||
| Ⅴ | . | 영 업 이 익 | - | (27,739) | |||
| Ⅵ | . | 영업외수익 | - | 27,739 | |||
| 1 | . | 이 자 수 익 | 120,008,882 | 72,640,860 | |||
| 2 | . | 기타영업외수익 | 870,740 | 5,882,871 | |||
| 3 | . | 퇴직연금운용수익 | 29,543,104 | 27,739 | |||
| (정 산 반 환 금) | (150,422,726) | (78,523,731) | |||||
| Ⅶ | . | 영업외비용 | - | - | |||
| Ⅷ | . | 당기순이익 | - | - | |||