| 과 목(세목) | 2022년도(당기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
2021년도(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | ||||||
| Ⅰ | . | 수 익(매출액) | 11,056,445,742 | 8,598,750,036 | |||
| 1 | . | 대행사업수익 | 11,426,667,000 | 9,016,682,000 | |||
| 2 | . | 대행사업수익(연차수당) | 197,461,200 | 169,657,930 | |||
| 3 | . | 대행사업수익(보험료) | (35,667,950) | (1,904,690) | |||
| (정 산 반 환 금) | (532,014,508) | (585,685,204) | |||||
| Ⅱ | . | 매 출 원 가 | 9,457,611,831 | 6,797,294,585 | |||
| 1 | . | 인건비 | 4,773,999,180 | 4,097,391,880 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 419,774,137 | 363,049,980 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 231,849,770 | 167,886,840 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 1,385,483,674 | 878,329,363 | |||
| 5 | . | 여비 | 23,070,000 | 17,850,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 3,325,500 | 1,016,170 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 35,847,010 | 33,672,620 | |||
| 8 | . | 재료비 | 152,861,110 | 52,791,100 | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 430,329,830 | 404,959,017 | |||
| 10 | . | 동력비 | 366,761,460 | 214,523,660 | |||
| 11 | . | 관서업무비 | 18,950,090 | 16,845,960 | |||
| 12 | . | 일반보전금 | 1,164,983,390 | 162,678,880 | |||
| 13 | . | 포상금 | - | 200,000 | |||
| 14 | . | 연금부담금등 | 450,376,680 | 372,680,230 | |||
| 15 | . | 배상금등 | - | 13,418,885 | |||
| Ⅲ | . | 매출총이익 | 1,598,833,911 | 1,801,455,451 | |||
| Ⅳ | . | 판매비와관리비 | 1,598,861,650 | 1,801,455,451 | |||
| 1 | . | 인건비 | 755,710,280 | 880,521,990 | |||
| 2 | . | 퇴직급여 | 84,015,720 | 87,754,560 | |||
| 3 | . | 평가급 및 성과금 등 | 82,786,720 | 95,333,750 | |||
| 4 | . | 일반운영비 | 437,626,270 | 470,394,081 | |||
| 5 | . | 여비 | 11,060,000 | 11,580,000 | |||
| 6 | . | 업무추진비 | 9,576,770 | 7,987,530 | |||
| 7 | . | 직무수행경비 | 22,175,430 | 19,892,610 | |||
| 8 | . | 연구개발비 | 28,027,000 | 28,490,000 | |||
| 9 | . | 수선유지교체비 | 51,637,740 | 78,337,900 | |||
| 10 | . | 관서업무비 | 15,674,200 | 15,885,690 | |||
| 11 | . | 일반보전금 | 140,190 | 138,850 | |||
| 12 | . | 포상금 | 3,650,000 | 2,550,000 | |||
| 13 | . | 연금부담금등 | 86,681,330 | 92,488,490 | |||
| 14 | . | 출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||
| 15 | . | 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | |||
| Ⅴ | . | 영 업 이 익 | (27,739) | - | |||
| Ⅵ | . | 영업외수익 | 27,739 | - | |||
| 1 | . | 이 자 수 익 | 72,640,860 | 25,068,310 | |||
| 2 | . | 기타영업외수익 | 5,882,871 | 17,264,720 | |||
| 3 | . | 퇴직연금운용수익 | 27,739 | - | |||
| (정 산 반 환 금) | (78,523,731) | (42,333,030) | |||||
| Ⅶ | . | 영업외비용 | - | - | |||
| Ⅷ | . | 당기순이익 | - | - | |||